Markos Katsanos

ULTIMAS PUBLICACIONES UNA NUEVA ESTRATEGIA DE OPCIONES La escritura de la llamada cubierta es una de las estrategias de la opción más populares pero hay por supuesto una captura. La noción de que puede mejorar sus ingresos mediante la redacción de llamadas contra su cartera es, por supuesto, una trampa y una ilusión porque obviamente ignora el daño a su cartera de acciones subyacente. Esto se debe al efecto "cola gorda": las devoluciones de existencias no se distribuyen normalmente y la mayoría de los grandes rendimientos o pérdidas de grasa se encuentran en las colas de la distribución. Al vender llamadas cubiertas en efecto, usted está cortando la parte superior (cola derecha de la distribución) mientras deja la cola izquierda (inconveniente) intacta. Por lo tanto, usted es vulnerable a pérdidas potencialmente ilimitadas y sólo beneficios moderados. Esto se volvió alarmantemente evidente durante el 2008 mercado bajista o la fuerte corrección en el verano de 2011 como la prima de la opción hizo muy poco para proteger a los operadores de la opción de la fuerte caída de sus acciones. En este artículo introduje una nueva estrategia de la escritura de la llamada. Una prueba de comparación con el método tradicional de escritura de llamadas reveló que la nueva estrategia redujo el riesgo y aumentó la rentabilidad. Este artículo será publicado pronto en el Análisis Técnico de Stocks Commodities. EL ORO Y LA CRISIS EUROPEA El oro es un metal con muchas caras y múltiples personalidades y tratar de predecir su próximo movimiento puede ser difícil ya que puede cambiar de foco en un tiempo muy corto. En este artículo examino la correlación entre el oro, los rendimientos de los bonos del gobierno europeo, los bancos europeos, la oferta monetaria de los EE. UU. MZM y el índice dólar durante la crisis europea en el verano de 2011. Este artículo fue publicado en enero de 2012 cuestión de Análisis Técnico de Existencias Productos. ESTRATEGIAS DE NEGOCIO INTERMARCADO Publicado en 2009 por J Wiley Sons Con la aparición de Internet y el comercio internacional transfronterizo, los mercados de futuros y de acciones del mundo comenzaron a converger, haciendo del análisis de Intermarket un componente esencial del análisis técnico. El libro está dividido en dos partes. La primera parte incluye las correlaciones históricas más importantes entre índices de acciones, materias primas y divisas. También explica los principios básicos involucrados en el análisis de Intermarket. En la segunda parte usted puede encontrar los sistemas de comercio personalizado para el comercio de los futuros SP, DAX, y FTSE, oro y otras materias primas y Forex. Para saber cómo funcionaron los sistemas después de que el libro fue publicado, haga clic aquí